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1、账户的维护、开销户及保管; 2、资金打款; 3、开收据; 4、整理日常单据,邮寄杭州; 5、登记账户明细表; 6、每日编制出纳日报表表格及文字版内容;
岗位职责: 1.负责现金、支票、发票的保管工作,要做到收有记录,支有签字。 2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。 3.现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误。 4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额,除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。 任职资格:
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