职位描述
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1、资金预算与计划
1)参与年度资金预算的制定,根据资金预算规划资金管理工作,跟踪并分析资金预算执行情况,提出管理建议与意见;
2)编制月度资金收付计划,制定具体资金工作计划,确保资金安全、高效运行,逐月分析资金计划执行差异并提出管理要求。
2、资金理财
1)结合资金计划,参与制定、落实闲置资金理财策略与理财计划;
2)研究理财产品,评估并筛选理财产品,制定理财方案,提高理财效益;
3)统计理财业务台账,准确反映理财头寸与损益,定期总结理财工作。
3、外汇产品核算与统计
1)结合资金计划,参与制定、落实外汇管理策略与实施计划;
2)研究外汇管理产品,制定外汇管理方案,提高外汇操作效益;
3)统计外汇业务台账,准确反映外汇操作损益,定期总结外汇管理工作。
4 、资金收付
1)及时办结日常经营款项收付工作,协调业务部门办结外汇收付事项。
5、金融机构联络对接
1)协助领导完成各类信用评级、授信、业务沟通、业务办理工作;
2)协助领导接待各类金融机构的来访、交流,持续提升公司对外形象。
7、其他工作
1)持续完善资金管理制度、资金工作相关管理制度与流程,提升管理效率;
2)高效完成部门及领导安排工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,会计、财务管理、金融、经济专业;
2、2年以上资金管理工作经验,具有资金理财,外汇业务操作经验优先。